Pelajari Cara Menggunakan Penghasilan Trading dengan Opsi Saham untuk Keuntungan Dalam Kondisi Pasar Penghasilan trading adalah subset dari options trading yang lebih maju daripada trading buy-buy-buy biasa, tapi begitu sudah dikuasai, maka bisa memberi Anda Konsisten, perdagangan yang andal terlepas dari apa yang pasar lakukan. Di bawah 10 Menit, Anda akan mempelajari berbagai jenis perdagangan pendapatan, risiko dalam perdagangan, dan mengapa Anda menukarkannya. Mengapa Penghasilan Trading Berbeda Kebanyakan trader memulai trading secara terarah. Bisa jadi saham, obligasi, futures, forex, atau komoditas - spekulasi keuangan terjadi saat uang diletakkan pada taruhan berisiko pada arah tertentu. Its panjang atau pendek. Atas atau bawah. Tapi di pasar pilihan, Anda tidak hanya peduli tentang naik atau turun, tapi seberapa cepat dan berapa lama. Kemampuan untuk menyusun risiko seputar konsep seberapa cepat saham akan bergerak adalah subset dari perdagangan yang dikenal sebagai perdagangan volatilitas. Dalam prakteknya, tidak ada cara untuk memisahkan arah dan volatilitas - setiap perdagangan akan memiliki perpaduan keduanya. Penghasilan trading adalah subset dari perdagangan volatilitas yang terlihat menghasilkan uang jika berada dalam kisaran yang mendasarinya. Dengan Income Trading, Anda mendapatkan keuntungan jika pasar tidak bergerak sebanyak itu, dan Anda akan kehilangan jika underlying membuat langkah besar. Dengan perdagangan pendapatan, Anda memainkan peluang. Volatilitas di pasar. Jika Anda dapat memahami bagaimana kerja volatilitas dan bagaimana Anda dapat menyusun perdagangan di pasar opsi untuk bermain melawan volatilitas ini, maka Anda memiliki keunggulan yang bagus. Dua Jenis Pilihan Penghasilan Perdagangan Pendapatan Perdagangan dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Anda pertama kali memiliki pendapatan terarah. Ini termasuk menempatkan penjualan, penjualan panggilan, penjualan spread vertikal dan posisi lainnya yang membawa komponen directional tinggi. Ada juga pendapatan non-directional. Nama lain untuk rangkaian perdagangan ini adalah perdagangan delta-netral. Perdagangan ini berusaha untuk memiliki sedikit keterpaparan terhadap pergerakan pasar dan sebaliknya mencari keuntungan dari pelunasan opsi premium dari waktu ke waktu. Dalam posting ini Anda hanya akan belajar tentang jenis pendapatan non-directional. Jika Anda menginginkan lebih banyak bantuan dengan penghasilan terarah, Anda dapat memulai dengan panduan untuk panggilan tertutup. Keuntungan dari Pendapatan Trading Systematic Entries. Penghasilan Trading membutuhkan lebih sedikit input saat memasuki perdagangan. Ini berarti Anda tidak perlu fokus untuk menjadi benar, Anda hanya perlu fokus mengelola risiko. Eksposur Terarah Rendah. Karena sebagian besar pendapatan diperdagangkan mendekati delta-netral, Anda tidak perlu khawatir dengan fluktuasi harga pasar. Pada pergerakan yang kuat di saham atau pasar yang mendasarinya, akan ada penyesuaian yang diperlukan, namun hal itu jarang terjadi. Seleksi Aset yang Konsisten. Tidak ada dugaan diperlukan saat menyangkut pemilihan saham. Perdagangan pendapatan berfokus pada aset yang sama berulang-ulang - biasanya indeks ekuitas, komoditas, dan beberapa saham persediaan yang sangat likuid. Hedges Against Other Strategies. Perdagangan pendapatan dengan opsi bisa menjadi pelengkap strategi perdagangan terarah lainnya. Misalnya, trader bisa berpasangan dengan trading trend mengikuti strategi. Jika pasar menembus tren baru, perdagangan pendapatan akan menurun namun perdagangan terarah akan melonjak secara signifikan. Jika pasar super berombak dan strategi mengikuti tren terus berhenti, perdagangan pendapatan akan berada di sana untuk melindungi kerugian apa pun. Komitmen Waktu Rendah Seleksi dan pemilihan aset bisa sangat memakan waktu dalam sistem perdagangan lainnya. Karena diurus dengan perdagangan pendapatan, Anda memiliki lebih banyak waktu untuk hal-hal lain. Penghasilan Trading adalah pilihan tepat bagi mereka yang memiliki pekerjaan penuh waktu dan tidak dapat memberikan perhatian penuh pada pasar sepanjang hari perdagangan. Penghasilan Trading adalah Spekulasi Jika Anda melihat pada perdagangan pendapatan sebagai peluru ajaib, bersiaplah untuk kecewa. Seringkali setelah menggunakan opsi untuk spekulasi leverage dan directional, banyak pedagang akan beralih ke perdagangan pendapatan karena tidak merasa seperti spekulasi keuangan. Tapi ingat ini adalah spekulasi finansial. Ketika melakukan perdagangan di pasar opsi, Anda akan terkena risiko yang dikenal sebagai orang-orang Yunani. Paparan apa pun adalah bentuk spekulasi finansial. Perdagangan pendapatan menghasilkan uang ketika pasar rangebound atau mean-revert, jadi ketika menerapkan perdagangan ini, pada dasarnya Anda berspekulasi bahwa pasar akan bertahan dalam kisaran tertentu untuk jangka waktu tertentu. The Major Income Trades Meskipun ada banyak permutasi dari perdagangan pendapatan, mereka semua cenderung menuju tiga struktur utama. Condors Perdagangan ini masuk akal bila fluktuasi volatilitas tersirat sangat tinggi, jadi dari pilihan uang menjadi penjualan. Ingin mempelajari lebih lanjut tentang Iron Condor Trading Dapatkan Perangkat Besi Condor Disini. Kupu-kupu. Perdagangan ini bekerja ketika volatilitas yang terealisasi terus tetap rendah, namun volatilitas condong tidak lagi curam. Kalender Ini adalah perdagangan pendapatan yang masuk akal bila volatilitas tersirat sangat rendah. Karena sudah lama menjadi pilihan bulan kembali, itu adalah satu-satunya struktur perdagangan vega yang panjang bersih yang berarti jika volatilitas tersirat naik maka perdagangan akan menguntungkan. The Big Tradeoff dalam Income Trading Pilihan pasar adalah pasar risiko. Sebagai gantinya mengambil risiko, Anda mendapatkan premi. Dengan perdagangan pendapatan delta yang netral, Anda berani bertaruh bahwa pasar yang mendasarinya tidak akan bergerak sebanyak itu. Bila Anda kehilangan uang adalah jika pasar berhembus ke satu sisi atau sisi lainnya. Sebagai gantinya risiko itu, Anda mengambil premi. Seiring berjalannya waktu, posisi ini lebih sesuai dengan keinginan Anda - semakin lama pasar bertahan dalam kisaran tersebut, semakin banyak uang yang Anda hasilkan. Jadi, itulah perdagangan besar - ambil premi untuk menanggung risiko dua arah. Cara Menghasilkan Uang dengan Bisnis Penghasilan Ada satu prinsip utama dalam hal perdagangan pendapatan: Mengelola Deltas Anda Sampai Theta Menendang Dalam risiko utama yang Anda miliki adalah gamma singkat dari posisi tersebut. Itu berarti setiap gerakan buruk yang mendasari akan meningkatkan risiko terarah Anda - delta Anda - dan akan tiba saatnya risiko itu menjadi terlalu tinggi dan Anda perlu menyesuaikan posisi Anda. Ini dikenal sebagai perdagangan delta-band, di mana Anda memiliki keterpaparan arah yang dapat diterima yang bersedia Anda miliki, dan jika risiko itu menjadi terlalu hebat, Anda menemukan cara untuk mengurangi nilai absolut delta itu. Tujuan Dengan Penghasilan Trading Seperti strategi trading lainnya, tidak ada cara untuk melepaskan diri dari persamaan risiko dan odds. Jika Anda ingin keuntungan lebih besar dalam portofolio Anda, Anda harus bersedia memberi lebih banyak risiko di atas meja dan juga mengurangi peluang sukses Anda. Pedagang yang lebih konservatif harus mengharapkan antara 3-5 bulan perbulan untuk bulan-bulan yang menang, dengan bulan-bulan yang sangat sedikit kehilangan. Jika penyesuaian dilakukan dengan benar dan proaktif, bulan-bulan yang kalah akan berada pada titik impas terburuk. Ambil Langkah Berikutnya Penghasilan Trading berfungsi sebagai komponen utama dari strategi perdagangan kami di IWO, dan mengapa Layanan Perdagangan Premium kami begitu sukses. Temukan bagaimana Anda bisa mengalahkan pasar tanpa menentukan waktu pasar dalam presentasi video spesial ini. Klik Disini Untuk Watch. Bagaimana Pilihan Perdagangan untuk Penghasilan Beberapa minggu yang lalu saya menulis sebuah artikel tentang satu cara untuk memilih perdagangan, bukan saham, pasar ETF8217s dan Futures. Banyak pedagang email setelah saya menulis artikel ini dan bertanya kepada saya bagaimana cara berdagang opsi untuk menghasilkan pendapatan. Sebelum saya mulai membahas berbagai teknik menghasilkan penghasilan yang bekerja bila digunakan dengan benar, saya ingin memastikan Anda menghindari satu teknik tertentu yang menjual opsi telanjang. Mengapa menjual opsi telanjang bukanlah teknik yang ideal untuk menghasilkan pilihan pendapatan. Jual opsi telanjang justru kebalikan dari pilihan spekulan apa yang dilakukan setiap hari. Alih-alih berada di pihak yang berspekulasi mengenai arah pasar, penjual opsi perlu khawatir tentang pembusukan waktu dan di mana pasar tidak akan pergi. Bagi kebanyakan pemula, terutama mereka yang memiliki sedikit persediaan perdagangan atau aset lain, pilihan penjualan mungkin tampak seperti teknik yang berharga, trader berasumsi bahwa jika posisinya melawan mereka, mereka dapat dengan cepat melikuidasi perdagangan dan menjauh dari kerugian, Demikian pula cara kerjanya dengan perdagangan saham atau dengan jenis perdagangan pasar apa pun. Pilihan penjualan sangat berbeda dalam teori maka pada kenyataannya Sayangnya, siapa pun yang memiliki pengalaman substansial dengan pilihan, terutama di sisi penjual akan memberi tahu Anda bahwa pilihannya sangat berbeda dari pada saham dan banyak pemula tidak mengerti apa itu GAMMA atau mengapa hal itu begitu penting. Untuk mengerti, terutama jika Anda adalah orang-orang yang menjual pilihannya. Secara sederhana, GAMMA adalah ukuran perubahan pilihan Delta. Delta adalah jumlah atau persentase Opsi bergerak untuk setiap dolar yang digerakkan saham, dan GAMMA memberitahu DELTA seberapa cepat kenaikan atau penurunannya. Pilihan gamma pilihan adalah ukuran laju perubahan delta. Misalnya, katakanlah saham ABC diperdagangkan dengan harga 42 dolar dan opsi panggilan 45 dolar dijual dengan harga 3.00 dan asumsikan DELTA adalah 0,5 dan GAMMA adalah 0,4 Jika saham bergerak naik sekitar 10 persen, delta akan meningkat sekitar 15 persen. Dan akan pergi dari 0,65, jumlah yang meningkat meningkat ditentukan oleh GAMMA. Jika GAMMA rendah, DELTA hanya bisa meningkat 8 dan jika GAMMA tinggi, maka DELTA dapat meningkat pada 20. Jadi GAMMA adalah yang memberitahu DELTA berapa banyak untuk naik atau turun dan GAMMA BENAR-BENAR dapat bergerak naik benar-benar Cepat ketika pasar bergerak naik atau volatilitas sangat meningkat. Izinkan saya memberi contoh tentang sesuatu yang benar-benar terjadi pada saya saat saya menjadi broker berjangka beberapa tahun yang lalu. Saya memiliki seorang klien yang adalah seorang pemula dan menjual panggilan Gas Alam, mereka sangat jauh dari uang dan kemungkinan pasar yang mencapai tingkat itu sangat tidak mungkin. Biasanya saya membiarkan klien menulis panggilan atau tindakan telanjang jika mereka benar-benar keluar dari uang dan inilah yang terjadi di sini. Pilihan ini dijual dengan harga sekitar 300,00 per kontrak dan yang terbaik dari ingatan saya, penjual hanya memiliki sekitar 5 kontrak yang dia pendek, jadi risikonya tidak tampak sangat besar. Suatu hari, pasar gas alam meledak dan pada pembukaan hari itu, setiap opsi yang dijual dengan harga 300,00 sekitar 17.000 sampai 18.500 per kontrak (rata-rata). Tidak ada waktu untuk keluar dari pilihan ini pada malam hari dan pada dasarnya tidak ada cara untuk mengurangi risiko pada posisi tersebut dan ini adalah sesuatu yang bisa terjadi pada saham jika pendapatan buruk atau hampir komoditas apapun. Jadi jangan merasa bahwa Anda dapat menghindari apa yang terjadi pada saya dengan menggunakan aset atau pasar yang berbeda. Pilihannya masih sangat jauh dari uang, jadi kenaikannya sebagian besar adalah nilai waktu, namun GAMMA opsi meningkat beberapa ratus kali jadi sebelum langkah ketika Gas Bumi akan memiliki 1 langkah pilihan akan meningkat sekitar .1 dan setelah bergerak dan meningkatkan volatilitas, masing-masing kenaikan 1 gerakan gas alam akan meningkatkan pilihan sebesar 0,9. Itu adalah kekuatan GAMMA dan sesuatu yang harus Anda perhatikan. Jika Anda ingin tahu apa yang terjadi pada klien Dia menyatakan Kebangkrutan dan saya meninggalkan kantong itu seharga sekitar 80.000 saat semua itu dikatakan dan dilakukan. Saya ingat membawa istri saya ke dokter yang sedang mengandung anak kedua kami hari itu dan berpikir kepada diri saya sendiri bahwa saya bisa membelikan Porsche merek baru dengan uang yang saya hilang hari ini. (Ini sekitar 11 tahun yang lalu) Itu adalah kisah nyata dan inilah mengapa menjual pilihan telanjang digambarkan oleh pedagang profesional saat menaiki tangga dan jatuh ke bawah, karena yang biasanya terjadi adalah trader menang sekitar 8 dari 10 kali dan bahkan mematahkannya. Pada tanggal 9 dan pada tanggal 10 trader kehilangan semua yang dia dapatkan 9 kali pertama. Jadi ingatlah ketika pilihan penjualan Anda bahwa Delta tidak terus-menerus, itu akan meningkat berdasarkan GAMMA dan apa yang harus Anda fokuskan. Dapatkah Saya Menjual Pilihan untuk Menghasilkan Penghasilan dengan Aman Sekarang setelah saya mengeluarkan ceritanya dari sistem saya, izinkan saya memperkenalkan beberapa pedagang profesional pilihan untuk pendapatan. Yang pertama dan dasar untuk semua strategi ini adalah Spread Kredit yang merupakan metode sederhana untuk menjual satu panggilan dan membeli yang lebih murah di bulan kalender yang sama, satu dengan harga strike RENDAH dan menjaga selisih atau kreditnya atau sebaliknya, Membeli put dan menjual put yang lebih murah, satu dengan harga strike RENDAH dan menjaga perbedaan antara keduanya. Alasan mengapa Anda membeli opsi yang lebih murah adalah dengan melindungi diri dari apa yang terjadi beberapa paragraf di atas dengan contoh Gas Alam yang saya sediakan. Ketika menjual kredit menyebar untuk menghasilkan pendapatan yang konsisten, itu yang terbaik adalah menjual opsi yang cukup dekat dengan uang dan membelinya yang lebih mahal dari uang, dengan cara ini, pilihan yang Anda jual akan menjadi premi yang lebih tinggi, namun pada saat yang sama akan Masih memiliki nilai waktu. Ada puluhan karakteristik yang harus Anda pertimbangkan saat memulai spread kredit untuk menghasilkan pilihan perdagangan pendapatan yang konsisten dan pada artikel berikutnya saya akan membahas beberapa faktor atau karakteristik tersebut dan jika Anda menikmati artikel ini, kirimkan email kepada kami dan beri tahu kami supportmarketgeeks Punya Hari besar Oleh Roger Scott Senior Trainer Market Pendaftaran GeeksFREE diperlukan untuk melanjutkan. Anda telah melihat 6 halaman dalam 6 jam terakhir. Untuk melanjutkan, silahkan daftar di Stock Options Channel untuk tampilan halaman tak terbatas dan newsletter mingguan gratis kami, dengan memasukkan nama dan alamat email Anda di bawah ini. Pendaftaran gratis. Dengan mendaftar, Anda menyetujui persyaratan penggunaan kebijakan privasi kami. Jika Anda berada di Kanada, Anda harus klik di sini untuk halaman registrasi alternatif. Masalah dengan pendaftaran Anda tetap bertahan Aktifkan browser Anda agar cookie kami dapat diatasi. Pertanyaan lain Email kami di: infostockoptionschannel Menjual Untuk Opsi Saham Penghasilan Channel StockOptionsChannel Hak Cipta cetak 2012 - 2017, Hak Dilindungi Tidak Ada dalam Opsi Saham Saluran dimaksudkan sebagai saran investasi, juga tidak mewakili pendapat, saran dari, atau rekomendasi oleh BNK Invest Inc. atau afiliasinya, anak perusahaan atau mitranya. Tak satu pun dari informasi yang tercantum di sini merupakan rekomendasi bahwa strategi keamanan, portofolio, transaksi, atau investasi tertentu cocok untuk orang tertentu. Semua pemirsa setuju bahwa dalam keadaan apapun, BNK Invest, Inc. anak perusahaan, mitranya, petugas, karyawan, afiliasinya, atau agennya bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh kepercayaan Anda terhadap informasi yang diperoleh. Dengan mengunjungi, menggunakan atau melihat situs ini, Anda menyetujui Ketentuan Penggunaan dan Kebijakan Privasi berikut ini. Widget video dan video pasar didukung oleh Market News Video. Data pilihan dan penawaran tertunda paling tidak 15 menit data kutipan saham didukung oleh Ticker Technologies. Dan Mergent. Hubungi Stock Options Channel Temui Staf Editorial kami.
No comments:
Post a Comment